计时中
中国央行开展1262亿元7天期逆回购，中标利率1.4%，上次中标利率1.4%。今日公开市场有5亿元7天逆回购到期，实现净投放1257亿元。
DR001均价1.3196%，较前一交易日上行8.11bps；
DR007均价1.3897%，较前一交易日上行1.68bps；
DR014均价1.3911%，较前一交易日上行1.95bps；
今日早盘资金整体均衡，隔夜质押利率国股地方报价在1.36%-1.40%；7D质押利率国股地方报价在1.38%-1.40%；14D质押利率国股地方报价在1.39%-1.41%。公开市场后至午盘，资金价格略有上行，隔夜（实际占款天数6D）质押利率国股成交在1.38%-1.42%，跨月7D质押利率成交在1.40%-1.43%，跨月14D质押信用成交在1.40%附近。午后隔夜价格回落，隔夜质押国股利率成交在1.38%-1.40%，跨月7D质押利率成交在1.39%-1.43%。其余更长期限成交寥寥。
境内市场： 今日境内资金面隔夜偏紧，融出较少。ON 成交于 3.80-3.92；不跨月 1W 成交于 3.78，非银成交于 3.83。
境外市场： 今日境外市场整体均衡偏紧。跨月 1W 成交于 3.70-3.80；2W 报于 3.75；1S 报于 3.76-3.82；2S 报于 3.84；3S-4S 报于 3.87；6S 报于 3.88-3.95；9S 报于 3.85；1Y 报于 3.85。
其他币种： CNH tod6d 报于 1.00；1Y ofr 报于 1.60。HKD 1Y 报于 2.85。
今日市场交投较平淡。全天各期限成交呈小幅波动，整体收益率较上一交易日小幅下行。日内成交主要集中在1M到期存单和足年存单，早盘伊始，5月到期大行自1.31%震荡下行至1.29%后上行至1.30%-1.335%区间波动；5月到期国股自1.32%震荡下行至1.29%后在1.30%-1.32%区间波动；足年国股自1.4425%震荡下行至1.435%后上行至1.44%-1.45%区间波动，临近尾盘上行至1.452%。尾盘足年大行成交在1.45%，国股成交在1.45%，均较上一交易日上行0.5bp。
具体来看，1M国股大行成交在1.28%-1.34%之间；3M国股大行成交在1.37%；6M国股大行成交在1.40%-1.415%之间；9M国股大行成交在1.42%；足年国股大行成交在1.435%-1.452%之间。
6月 32-61d 1.345 1.34 1.34
7月 62-92d 1.375 1.37 1.37
8月 93-123d 1.3725 1.36 1.36
9月 124-153d 1.385 1.38 1.38
10月 154-184d 1.41 1.40 1.40
11月 185-214d 1.415 1.40 1.4125
12月 215-245d 1.415 1.41 1.41
明年1月 246-276d 1.43 1.425 1.425
明年3月 305-335d 1.44 1.435 1.435
明年4月 336-365d 1.455 1.45 1.45
市场表现：今日票据市场表现为各期限供过于求，利率全面上涨。早盘市场涨价情绪浓厚，足月国股于0.60%附近低开，出票机构增多，大行同步涨价跟进，其他机构也同时跟进，出票需求强劲，利率大幅度上涨。午后出票情绪依旧不减，各期限利率继续大幅上行，至尾盘足月国股成交至0.75%附近。
