计时中
中国央行开展5亿元7天期逆回购，操作利率持平于1.4%。另外，央行今日开展3000亿元买断式逆回购。今日公开市场有5亿元7天逆回购到期，实现净投放3000亿元。DR001均价1.2646%，较前一交易日下行0.05bps；DR007均价1.3186%，较前一交易日上行1.65bps；DR014均价1.3057%，较前一交易日下行1.06bps；今日早盘整体均衡偏松，银行融出较多。隔夜质押利率国股地方报价在1.30%-1.34%；7D质押利率国股地方报价在1.30%-1.34%；14D质押利率国股地方报价在1.30%-1.35%。公开市场过后至午盘，隔夜价格小幅下行，质押国股利率成交在1.31%-1.32%；7D质押地方成交在1.31%附近；其余更长期限成交较少。午后直至尾盘，资金保持均衡宽松，隔夜质押利率存单地方稳定成交在1.29-1.32%区间；7d质押利率国股地方在1.34%附近有成交，其他期限报价较少。 境内市场：今天境内整体偏松。on 报于 3.66-3.67；tn 报于 3.64-3.66；1w 报于 3.67-3.70；1s 报于 3.70-3.75；3s 报于 3.72-3.75。 境外市场： 今天境外交投活跃。on 报于 3.66-3.67；2w 报于 3.72-3.78；3w 报于 3.72；2s 报于 3.83；3s 报于 3.83-3.88；6s 报于 3.88-3.90；1y 报于 3.90-4.03。 其他币种： CNH on 报于 1.10；1s 报于 1.27-1.30；2w 报于 1.20。HKD 1s 报于 2.50；3s 报于 2.75；6s 报于 2.80；1y 报于 3.00。今日市场交投平淡。全天各期限成交呈小幅波动，整体收益率较上一交易日小幅上行。日内成交主要集中在1M到期存单和足年存单，早盘伊始，5月到期国股自1.25%上行至1.26%，临近尾盘回落至1.25%；6月到期大行自1.27%上行至1.275%；足年国股自1.44%上行至1.445%后在1.4425%-1.445%区间波动；尾盘足年大行成交在1.4475%，较上一交易日上行0.9bp；国股成交在1.445%，较上一交易日上行0.5bp。具体来看，1M国股大行成交在1.27%-1.275%之间；3M国股大行成交在1.355%-1.36%之间；6M国股大行成交在1.385%-1.40%之间；9M国股大行成交在1.415%-1.43%之间；足年国股大行成交在1.44%-1.4475%之间。5月 2-16d 1.28 1.275 1.2756月 17-46d 1.28 1.275 1.2757月 47-77d 1.35 1.345 1.358月 78-108d 1.36 1.357 1.3589月 109-138d 1.37 1.365 1.3710月 139-169d 1.39 1.385 1.3911月 170-199d 1.39 1.385 1.3912月 200-230d 1.40 1.39 1.4明年1月 231-261d 1.395 / 1.395明年2月 262-289d 1.43 1.425 1.43明年3月 290-320d 1.43 1.425 1.43明年4月 321-350d 1.45 1.445 1.445明年5月 351-365d 1.45 1.445 1.445市场表现：今日票据市场，票据利率震荡微跌。开盘，大行带动市场情绪，市场呈现供不应求局面，11月双国从0.75%跌至0.74%，7-9月到期票也有2-3bp下跌；随着部分大行收紧买入节奏，市场呈现短时间僵持；午盘后，交投双方再次冷清，但由于票据供应不足，足月双国最低降至0.73%。
