货币市场日评（2023/09/04）

◆  公开市场

根据央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月4日以利率招标方式开展了120亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。根据官方数据显示，当日3320亿元逆回购到期，因此单日净回笼3200亿元。

◆  资金面

DR001均价1.5176%，较前一交易日下行15.12bps；

DR007均价1.7436%，较前一交易日下行5.67bps；

DR014均价1.7750%，较前一交易日下行3.36bps；

今日银行间市场资金面整体较为宽松。

早盘隔夜质押利率国股在加权~＋30成交，质押信用在＋20不低于1.8%~＋25不低于1.9%成交；7d 质押各券成交在1.85%~1.95%，成交量大；14d质押各券在1.80%~1.98%，成交寥寥；其余更长期限成交寥寥。临近午盘资金面较为宽松，隔夜质押国股价格走低。

午后隔夜质押各券融入价格在1.7%-1.8%附近，成交量稳定；7d及以上质押各券成交量一般。临近尾盘，隔夜质押利率在1.7%左右成交，隔夜质押国股信用在1.80%~1.85%附近，资金面整体较为宽松，资金应急不难。

◆  一级存单

截至下午五点，9月4日一级存单实际发行32支存单，实际发行量为35.1亿；9月5日将有83支存单发行，计划发行量为235亿。

今日仅1M存单为到期日休，整体交投冷清。

1M国股大行今日报价发在1.90%；大城商发在1.95%~1.96%，普通城商发在1.80%~2.20左右，募集寥寥；大农商发在1.90%~1.97%，募集寥寥。

3M国股大行多发在1.90%~2.02%附近，募集量寥寥；城商发在2.07%~2.25%，交投反响平平；大农商报价在2.10%~2.11%，农商整体交投冷清。

6M国股大行发在2.10%~2.20%，未达买盘预期，募集寥寥；AAA城农商报于2.15%~2.30%，募集寥寥。

9M国股大行发在2.22%~2.27%，整体交投热情一般；部分大城商发在2.24%~2.25%，整体募集寥寥。

1Y国股行多发在2.28%~2.30%；AAA城农商多报于2.28~2.45%，整体募集平平。

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