货币市场日评（2023/09/05）

◆  公开市场

人民银行9月5日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行当日以利率招标方式开展了140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。由于今日有3850亿元逆回购到期，今日公开市场实现净回笼3710亿元。

◆  资金面

DR001均价1.3932%，较前一交易日下行12.44bps；

DR007均价1.7411%，较前一交易日下行0.25bps；

DR014均价1.7923%，较前一交易日上行1.73bps；

今日银行间市场资金面整体紧张。

早盘隔夜质押利率在加权-+20附近成交，质押国股地方在+10-1.85%成交，质押信用成交在+30附近成交；7d 质押利率国股成交在1.80%-1.85%，质押信用成交在1.85%-1.90%附近；14d质押各券ofr在2.00%附近；其余更长期限成交寥寥。临近午盘，各期限成交价格无明显变化。

午后资金面紧张，隔夜质押利率国股上行至+20-1.9%附近成交。临近尾盘，各机构纷纷借隔夜，隔夜质押利率国股在1.80%附近成交。

◆  一级存单

截至下午五点，9月5日一级存单实际发行68支存单，实际发行量为177.2亿；9月6日将有113支存单发行，计划发行量为788.1亿。

今日各期限中除1Y外，其余期限均为交易日到期，9M、3M期限相对募集大量，整体交投活跃。

1Y国股大行发在2.25%-2.26%，AAA城农商报于2.32%-2.43%，均未获得市场关注，募集寥寥；

9M国股大行发在2.25%-2.28%，部分国股大行提价至2.29%-2.30%获得买盘关注，收获大量募集；AAA城农商报于2.27%-2.40%，整体募集寥寥；

6M国股大行发在2.13%-2.17%，未获得市场青睐；AAA城农商发在2.15%-2.30%，部分城商在提价2.28%-2.29%后迅速起量募满；

3M国股大行发在2.00%-2.05%，部分好名字股份行在提价至2.10%后，买盘陆续进场，逐渐募满；AAA城农商发在2.00%-2.18%，部分城农商在2.14%-2.15%获得买盘关注并募满，整体收获大量募集；

1M国股大行发在1.92%-1.95%，未获买盘关注；AAA城农商发在1.80%-2.20%，1M整体交投冷清。

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