货币市场日评（2023/09/07）

◆  公开市场

香港万得通讯社报道，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月7日以利率招标方式开展了3300亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。Wind数据显示，当日2090亿元逆回购到期，因此单日净投放1210亿元。

◆  资金面

截至下午五点，

DR001均价1.9345%，较前一交易日上行32.27ps；

DR007均价2.0240%，较前一交易日上行14.25bps；

DR014均价2.0981%，较前一交易日上行12.81bps；

今日资金整体由紧转松，存款类机构整体融出不多。

早盘，隔夜，质押利率在加权-+15成交部分，质押国股主要成交在+25不低于1.95%，质押信用在+30不低于2.0%成交；7d期限，质押利率国股成交在1.95%-2.0%，质押信用在2.05%成交；其余更长期限成交寥寥；

临近午盘直至尾盘，资金呈宽松趋势，存款类机构融出增加；隔夜质押各券在1.95%大量成交，临近尾盘，降至1.80%成交部分，其余期限变化不大；平盘不难。

◆  一级存单

截至下午五点，09月07日一级存单实际发行81支存单，实际发行量为334.4亿。09月08日计划有98支存单发行，计划发行量为987.2亿。

今天各期限均为工作日到期，1Y期限国股大行整体交投火热。

1Y，国股大行询价在2.30%-2.41%，大行在2.40%起量募集大量，国股行在2.41%位置获得部分募集；AAA城农商发在2.28%-2.47%，整体情绪一般；

9M，国股大行询在2.28%，未获买盘关注；AAA城农商发在2.24%-2.45%，交投一般；

6M，国股大行询价2.20%，未获明显募集；AAA城农商发在2.28%-2.40%，个别在2.40%获得部分募集，逐步募满。

3M，国股大行报在2.17%-2.18%，大行在2.18%获得部分募集；AAA城农商询价在2.12%-2.27%，为获买盘关注；

1M，国股大行发在2.02%，未获募集；AAA城农商询在2.16%-2.25%，未获买盘关注。

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