货币市场日评（2023/09/12）

◆  公开市场

人民银行9月12日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12日人民银行以利率招标方式开展了2090亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。由于当日有140亿元逆回购到期，公开市场实现净投放1950亿元。

◆  资金面

DR001均价1.8218%，较前一交易日下行7.82bps；

DR007均价1.9513%，较前一交易日下行4.84bps；

DR014均价2.0785%，较前一交易日上行3.39bps；

今日银行间市场资金面整体均衡，存款类机构正常融出，机构平盘不难。

早盘隔夜质押利率在加权-+10成交，质押国股地方在+10-+20成交，质押信用成交在+20附近；7d 质押利率国股成交在1.95%-2.05%，质押信用成交在2.00%-2.10%；14d质押各券ofr在2.10%-2.20%；其余更长期限成交寥寥。

午后资金面变化不大，隔夜质押国股在2.00%附近成交，7D各质押券价格变化不大。稍后资金面持续宽松，临近尾盘，各机构纷纷开始出隔夜，隔夜质押利率国股下行至1.70%-1.75%成交，市场应急不难。

◆  一级存单

截至下午五点，9月12日一级存单实际发行123支存单，实际发行量为1569.4亿；9月13日将有173支存单发行，计划发行量为1876.7亿。

今日各期限中3M、6M、9M期限为交易日到期，6M期限募集大量整体交投活跃。

1Y国股大行发在2.37%-2.42%，AAA城农商发在2.38%-2.59%，整体募集寥寥；

9M国股大行发在2.35%-2.41%，个别好名字大行提价至2.42%后买盘陆续进场，收货部分募集；AAA城农商报于2.24%-2.58%，整体募集寥寥;

6M国股大行发在2.30%-2.40%，部分国股大行提价至2.39%-2.40%后逐步起量，收获大量募集；AAA城农商报于2.39%-2.52%，部分城农商提价至2.45%-2.52%后逐步起量，逐渐募满;

3M国股大行发在2.22%-2.25%，交投平淡；AAA城农商报于2.12%-2.40%，部分城商在2.30%-2.535%获得大量募集并募满;

1M国股大行发在2.17%-2.20%，未获得市场青睐；AAA城农商报于2.11%-2.35%，交投平淡。

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