货币市场日评（2023/09/13）

◆  公开市场

根据央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月13日以利率招标方式开展了650亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。根据官方数据显示，当日260亿元逆回购到期，因此单日净投放390亿元。

◆  资金面

DR001均价1.5324%，较前一交易日下行28.94bps；

DR007均价1.8884%，较前一交易日下行6.29bps；

DR014均价2.0461%，较前一交易日下行3.24bps；

今日银行间市场资金面整体较为宽松。

早盘隔夜质押利率国股在加权~＋20成交，质押信用在＋25~＋20不低于1.95%成交；7d 质押各券成交在1.95%~2.05%，成交量较多；14d质押各券在加权附近，成交较少；其余更长期限成交寥寥。临近午盘资金面较为宽松，隔夜质押国股价格走低。

午后隔夜质押各券融入价格在1.75%-1.90%附近，成交量稳定；7d质押各券融入价格在1.90%~1.95%，14d及以上质押各券成交量一般。临近尾盘，隔夜质押利率在1.8%左右成交，隔夜质押国股信用在1.85%~1.90%附近，资金面整体较为宽松，资金应急不难。

◆  一级存单

截至下午五点，9月13日一级存单实际发行131支存单，实际发行量为1330.9亿。9月14日计划有149支存单发行，计划发行量为1665.2亿。

今日一级存单1M，9M，1Y均为休息日到期。

1Y国股大行今日发在2.37%-2.40%，未获买盘关注；AAA城农商今日发在2.38%-2.62%，个别AAA城商在2.55%-2.60%位置获得少量募集。

9M国股大行发行在2.35%附近，未获买盘关注；AAA城农商发在2.24%-2.57%，整体募集清冷。

6M国股大行发行在2.30%-2.42% ，部分大行率先提价至2.39%后引发买盘积极入场并获得大量募集，带动市场情绪，临近尾盘，个别股份制提价至2.40%收获大量募集；AAA城农商发在2.40%-2.50%，部分AAA城商在提价至2.43%-2.46%附近收获大量募集或募满。

3M国股大行发行在2.25%-2.27%，个别股份制在2.25%-2.27%位置获得少量募集；AAA城农商发在2.12%-2.40%并有部分AAA城农商在2.30%左右位置获得一定募集量或募满。

1M国股大行发在2.17%-2.20%，未获买盘关注；AAA城农商发在2.11%-2.43%，未获买盘关注。

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