货币市场日评（2023/09/15）

◆  公开市场

 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，保持季末流动性平稳，9月15日开展5910亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.5%，与此前一致。同时开展1050亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%；开展340亿元14天期逆回购操作，为今年1月以来首次，中标利率1.95%，此前为2.15%。

◆  资金面

R001均价1.8348%，较前一交易日下行1.37bps；

R007均价2.0242%，较前一交易日下行2.11bps；

R014均价2.1454%，较前一交易日上行1.49bps。

今日全天资金面整体均衡。

全天隔夜利率多成交在加权-1.85，国股地方多成交在+10-1.9，信用多成交在+10-1.95；7d质押利率国股多成交在2.0%-2.05%，质押信用多成交在2.05%附近；跨月利率在2.5%附近有成交，地方国股在2.6%附近少量成交，信用成交多在2.7%及以上。

◆  一级存单

截至下午五点，9月15日一级存单实际发行126支存单，实际发行量为1664.5亿。9月18日计划有87支存单发行，计划发行量821.8亿。

今日一级存单各期限均为工作日到期。其中1Y情绪较为火热。

1Y国股大行初发在2.37%-2.44%，部分大行提价于2.45%后起量并快速募满，部分股份制提至2.45%后亦获得不错募集。3A城商主要发在2.47-2.52%，个别好名字城农商于2.50%获得不错募集。

9M国股大行主要发在2.35%-2.38%，AAA城农商主要发在2.24%-2.48%，均募集不佳。

6M国股大行主要发在2.32%-2.35%，AAA城农商主要报价在2.15%-2.41%，个别好名字在2.40%位置获得不错募集。

3M国股大行报价在2.22%-2.26%，募集少量；AAA城农商主要报价在2.12%-2.35%，大城商在2.30%位置获得不错募集。

1M国股大行发在2.15%，募集惨淡；AAA城农商发在2.20%-2.41%，部分2.40%-2.41%品种获得不错募集。

免责申明

       本文所引述机构或个人的观点、言论、数据及其他信息仅作参考和咨询传播之目的，不代表我司赞同其观点或证实其描述。

联系我们

业务QQ号： 上田货币-存单一级：451267150

       上田利率：124528547

       上田信用：2885422711&2885508465

联系电话：   010-56670888

地    址：      北京市通州区贡院街1号院15号楼