货币市场日评（2023/09/14）

◆  公开市场

 人民银行9月14日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年9月14日人民银行以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。由于当日有3300亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼2200亿元。

◆  资金面

DR001均价1.7646%，较前一交易日上行23.22bps；

DR007均价1.9463%，较前一交易日上行5.79bps；

DR014均价1.9942%，较前一交易日上行5.19bps；

今日银行间市场资金面整体较为宽松。

早盘隔夜质押利率国股多在+10-＋20左右成交，质押信用在＋25不低于1.95%左右有ofr；7d 质押利率存单地方债在2.05%~2.1%左右有ofr，成交较少；14d质押各券在2.1%~2.2%附近，成交较少；其余更长期限成交寥寥。临近午盘资金面收紧，隔夜质押国股价格稍有走高，各机构纷纷开始借隔夜。

午后隔夜质押各券在1.8%左右成交；7d质押各券融入价格在2.15%左右，14d及以上质押各券成交量较少。临近尾盘，隔夜质押国股利率在1.8%左右成交，隔夜质押信用ofr寥寥，资金面整体较为宽松，资金应急不难。

◆  一级存单

截至下午五点，9月14日一级存单实际发行143支存单，实际发行量为1741.6亿。9月15日计划有177支存单发行，计划发行量为3293.2亿。

今日一级存单各期限均为工作日到期。

1Y国股大行今日发在2.37%-2.49%，个别几家迅速募满，交易火爆；AAA城农商今日发在2.38%-2.65%，部分AAA城商在2.57%位置募集量较大。

9M国股大行发行在2.35%-2.42%，个别获得买盘关注；AAA城农商发行在2.43%-2.60%，整体交投一般。

6M国股大行发行在2.32%-2.37% ，未获买盘关注；AAA城农商发在2.38%-2.55%，部分AAA城商在2.43%-2.46%附近收获大量募集或募满，交投火爆。

3M国股大行发行在2.32%-2.37%，个别股份制在2.27%位置获得少量募集；AAA城农商发在2.12%-2.41%，并有部分AAA城农商在2.3,2%左右位置获得一定募集量。

1M国股大行发在2.20%-2.25%，未获买盘关注；AAA城农商发在2.27%-2.40%，个别城农商在2.40%位置获少量买盘关注。

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