货币市场日评（2023/09/18）

◆  公开市场

为维护季末流动性平稳，2023年9月18日央行公开市场开展1840亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。

◆  资金面

截至下午五点，

DR001均价1.9184%，较前一交易日上行16.36bps；

DR007均价1.9506%，较前一交易日上行4.27bps；

DR014均价2.1451%，较前一交易日上行18.53bps；

今日银行间市场资金面整体相对均衡。

早盘隔夜质押利率在加权-+20不低于1.90%成交，质押国股地方在加权-+20成交，质押信用成交在1.90%附近；7d 质押利率国股成交在加权-2.00%，质押信用成交在2.06%-2.07%左右；14d质押各券ofr在2.10%附近；其余更长期限成交较少。临近午盘，隔夜质押利率国股2.05%附近成交。

午后资金面相对紧张，隔夜质押利率国股于2.00%-2.15%附近成交。临近尾盘，各机构纷纷开始借隔夜，质押利率国股成交于2.00%左右。

◆  一级存单

截至下午五点，9月18日一级存单实际发行76支存单，实际发行量为1004亿；9月19日将有58支存单发行，计划发行量为772.5亿。

今日各期限均为工作日到期，整体交投较为火热。

1Y国股大行发在2.37%-2.48%，部分国股行提价至2.48%后收获大量募集并逐步募满；AAA城农商发在2.47%-2.63%左右，部分好名字城商行提价至2.51%，收获一定关注，个别城商行募满；

9M国股大行发在2.35%附近，未获买盘青睐；AAA城农商报于2.45%-2.58%，募集寥寥；

6M国股大行发在2.32%-2.41%附近，部分国股行提价至2.38%-2.41%获得一定募集；AAA城农商报于2.38%-2.50%左右，部分好名字城农商行提价至2.42%-2.45%，募集大量并个别募满；

3M国股大行发在2.25%-2.35%附近，部分国股行提价至2.30%-2.35%迅速募集大量；AAA城农商报于2.28%-2.35%，个别农商行提价至2.35%，获得部分募集；

1M国股大行发在2.20%-2.30%，未见明显募集；AAA城农商报于2.28%-2.40%左右，个别大城商于2.35%，募集一定需求。

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