货币市场日评（2023/09/19）

◆  公开市场

央行公开市场开展2080亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示，今日2090亿元逆回购到期。

◆  资金面

截至下午五点，

DR001均价1.8726%，较前一交易日下行4.58bps；

DR007均价1.9799%，较前一交易日上行2.93bps；

DR014均价2.2807%，较前一交易日上行13.56bps；

今日银行间市场资金面整体偏紧。

早盘资金面整体偏紧，存款类机构融出较少，隔夜押利率国股ofr在加权-+30/2.2%，于+20-+25成交较多，隔夜押信用在+25有ofr；7D早盘押国股利率在2.10%-2.15%左右ofr，押信用多在2.20%ofr，成交一般；14d在2.7%-3.1%有ofr，成交较少；21d银行报价多在2.7%-3.0%，非银机构多在3.0%-3.35%区间；更长期限报价寥寥。

午后资金面仍然较紧，隔夜质押利率于2.25%-2.30%附近ofr。三点后个别银行隔夜质押利率ofr下降至+10-+15。临近尾盘，质押利率国股bid于1.90左右。

◆  一级存单

今日一级存单除1M和1Y之外，其余均为工作日到期。

截至下午五点，9月19日一级存单实际发行84支存单，实际发行量为1144.3亿；9月20日将有110支存单发行，计划发行量为630.3亿。

1Y受到期日影响，整体交投冷清；国股大行发在2.37%-2.40%，未获买盘关注；AAA城农商发在2.38%-2.60%左右，募集寥寥。

9M国股大行发在2.35%-2.45%，个别国股行于2.45%募集起量；AAA城农商报于2.24%-2.58%，未获买盘关注；

6M国股大行发在2.30%-2.39%附近，未获买盘青睐；AAA城农商报于2.35%-2.53%左右，募集情绪一般，部分AAA城商提价至2.48-2.50%获得一定募集量；

3M国股大行发在2.28%-2.32%附近，部分国股行提价至2.31%,交投情况较好；AAA城农商报价于2.28%-2.40%交投较为活跃，个别AAA优质城农商在2.35%位置获得买盘参与，AAA城农商在2.37-2.40%位置获得一定募集量；

1M国股大行发在2.20%-2.25%，未获买盘关注；AAA城农商报于2.35%-2.50%左右，交投冷清。

免责申明

       本文所引述机构或个人的观点、言论、数据及其他信息仅作参考和咨询传播之目的，不代表我司赞同其观点或证实其描述。

联系我们

业务QQ号： 上田货币-存单一级：451267150

       上田利率：124528547

       上田信用：2885422711&2885508465

联系电话：   010-56670888

地    址：      北京市通州区贡院街1号院15号楼