货币市场日评（2023/09/22）

根据央行公告称，为维护季末流动性平稳，9月22日以利率招标方式开展了2020亿元14天期逆回购操作，中标利率1.95%。根据官方数据显示，当日1050亿元逆回购到期，因此单日净投放970亿元；本周央行公开市场共有7040亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期，本周央行公开市场累计进行了12560亿元逆回购和500亿元国库现金定存操作，因此本周央行公开市场净投放5520亿元。

DR001均价1.6941%，较前一交易日下行19.45bps；

DR007均价2.1957%，较前一交易日上行18.06bps；

DR014均价2.7736%，较前一交易日上行16.56bps；

今日银行间市场资金面整体较为宽松。

早盘隔夜质押利率国股在加权~＋20成交，质押信用在1.9左右%成交；17d~21d质押各券成交在3.05%左右，成交量较多；其余期限限成交寥寥。临近午盘资金面较为宽松，隔夜质押国股价格走低。

午后隔夜质押各券融入价格在1.8%~1.85%附近，成交量较为稳定；17d~21d质押各券融入价格在3.0%左右，其余期限限成交寥寥。临近尾盘，隔夜质押利率在1.8%左右成交，隔夜质押国股信用在1.80%附近，资金面整体较为宽松，资金应急不难。

截至下午五点，9月22日一级存单实际发行145支存单，实际发行量为2466.1亿。9月23日计划有124支存单发行，计划发行量为1782.4亿。

1Y国股大行今日发在2.35%-2.45%，个别股份制在提价至2.45%后收获大量募集或募满；AAA城农商今日发在2.38%-2.60%，个别AAA城商在2.35%-2.60%位置获得少量募集。

9M国股大行发行在2.30%附近，未获买盘关注；AAA城农商发在2.50%，获得少量募集。

6M国股大行发行在2.25%-2.40% ，部分大行率先提价至2.39%后引发买盘积极入场并获得大量募集，带动市场情绪，临近尾盘，个别股份制提价至2.40%收获大量募集；AAA城农商发在2.35%-2.53%，部分AAA城商在提价至2.45%-2.48%附近收获少量募集或募满。

3M国股大行发行在2.18%-2.30%，个别股份制在2.30%位置获得大量募集或募满；AAA城农商发在2.25%-2.45%并有部分AAA城农商在2.32%~2.35%左右位置获得一定募集量或募满。

1M国股大行发在2.18%-2.20%，未获买盘关注；AAA城农商发在2.25%-2.61%左右位置获得一定量募集。

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