央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月8日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。
DR001均价1.7208%，较前一交易日上行0.86bps；
DR007均价1.8328%，较前一交易日上行1.93bps；
DR014均价1.8667%，较前一交易日下行2.87bps；
早盘资金整体偏松，各类机构融出月内适量；隔夜押国股利率加权-+20附近成交，押信用+30附近成交，价格较早盘有所下行；7D质押各券整体成交在1.90-2.03附近；价格较早盘略微下行；跨月2.2押利率有ofr，其余期限报价较少；
午盘过后资金持续宽松，临近尾盘，隔夜质押利率地方国股多成交在1.75%附近，应急不难。其他更长期限成交寥寥。
境内市场：今日境内市场流动性偏紧。o/n成交于5.42-5.45；1周成交于5.54-5.55；2周成交于5.60；1个月成交于5.65；3个月报于5.70；1年bid报于5.80，ofr位于5.85。
境外市场：今日境外市场流动性整体较为均衡。o/n 成交于5.36-5.38；1周成交于5.43；2周成交于5.45；1个月成交于5.53-5.57，有ftu成交于5.64；2个月报于5.60；3个月报于5.64-5.70，另有offer位于5.70；4个月报于5.59-5.60；5个月报于5.60；6个月报于5.60-5.68；9个月报于5.65；1年报于5.70，ofr位于5.77。
其他币种：EUR o/n报于3.92；1w报于3.95；1个月bid位于4.10，offer位于4.15；3个月报于4.20。CNH o/n报于4.80；1w报于4.80；1个月报于3.90。HKD o/n报于4.00；1s报于4.20-4.30。JPY 1s 3s 6s 分别报于0.08 0.18 0.25；1年报于0.30-0.40。GBP on tn 均报于5.15。
截至下午五点，4月8日一级存单实际发行78支存单，实际发行量为1110.5亿。4月9日一级存单计划发行191支存单，计划发行量为3132.5亿。
1Y国股大行发在2.17%-2.27%，部分大行率先提价至2.18%后吸引买盘入场，迅速收获大量募集，其余部分大行及股份制也均在2.17%-2.18%位置收获一定募集量并个别募满，此外个别非传统股份制分别在2.21%和2.27%位置收获大量募集；AAA城农商发在2.20%-2.35%，部分城农商在2.22%-2.33%位置均收获一定募集并个别募满。
9M国股大行发在2.15%-2.23%，AAA城农商发在2.18%-2.25%，均无明显募集量。
6M国股大行发在2.05%-2.13%，无明显募集；AAA城农商发在2.11%-2.25%，部分城农商在该区间不同位置均收获一定募集量并募满，交投情绪较好。
3M国股大行发在2.00%-2.06%，部分股份制在提价至2.02%位置后获得一定募集；AAA城农商发在2.05%-2.20%，仅个别好名字城商在2.10%位置收获一定募集并募满。
1M国股大行发在1.85%-1.92%位置，无明显募集量；AAA城农商发在1.98%-2.05%，部分好名字大城商在提价至2.0%位置后快速募满。
今日市场成交火热，各机构交投较为活跃；各期限存单收益率相较昨日均有所下行。早盘开始后，月内到期存单成交活跃，此后中长期存单开始陆续成交，其中一年大行成交在2.185的位置，一年国股成交在2.19的位置；随着一级价格下行，收益率在一定区间内开始波动整体呈下行趋势。午盘过后，各期限存单收益率在一定区间内继续震荡下行，临近尾盘，一年期大行成交在2.17的位置，一年期国股成交在2.17的位置。
具体来看，月内大行国股成交在 1.75~1.86之间，城商行成交在1.80~1.85之间；6m附近大行成交在2.0~2.08之间，国股行成交在2.05附近；9m附近大行成交在2.07~2.18附近，国股行成交在2.09~2.18之间；一年左右大行成交在2.17~2.185，国股行成交在2.17~2.205。
8月到期：115-145d 2.025%-2.05%
9月到期：146-175d 2.03%-2.05%
10月到期：176-206d 2.07%-2.10%
11月到期：207-236d 2.07%-2.09%
12月到期：237-267d 2.07%-2.095%
明年1月到期：268d-298d 2.17%-2.18%
明年2月到期：299d-326d 2.165%-2.19%
明年3月到期：327d-357d 2.165%-2.195%
明年4月到期：358d-365d2.17%-2.205%
