央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月17日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购及1700亿元MLF到期，因此单日全口径净回笼1700亿元。此前，央行本月已开展1000亿元MLF操作。
DR001均价1.7318%，较前一交易日上行1.61bps；
DR007均价1.8326%，较前一交易日上行1.71bps；
DR014均价1.9591%，较前一交易日上行10.21bps；
早盘隔夜利率地方多成交在加权-+10，国股多成交在1.85%-1.9%，信用多成交在1.88%-1.95%；7D跨税期质押利率地方多成交在1.85%-1.9%，国股多成交在1.88%-1.9%，信用多成交在1.92%-1.95%；14d各券报于2.05%-2.1%，成交较少；跨月21d质押各券报于2.0%-2.05%，临近尾盘应急不难。其余期限成交寥寥。
境内市场：今日境内市场流动性有所收紧。o/n成交于5.42-5.45；1周成交于5.51；2周报于5.55；3周报于5.60；1个月报于5.65-5.70，offer位于5.71；3个月报于5.73；6s-1年bid报于5.70，1年ofr位于5.85。欧元跨月期限成交于4.15。
境外市场：今日境外市场流动性整体较为均衡。o/n成交于5.35-5.36；1周报于5.35-5.40，成交于5.40，offer位于5.41-5.45；2周报于5.47；1个月报于5.58-5.60，成交于5.57-5.58；3个月报于5.65-5.67；4个月、5个月报于5.67；6个月成交于5.68-5.70；9个月报于5.68-5.70，ofr位于5.71。
其他币种：今日其他币种需求较多。EUR o/n报于3.91；1w报于3.94-4.00；1个月bid位于4.05，offer位于4.15；3个月offer位于4.20；4个月报于4.12；6个月报于4.08。CNH 3个月offer位于4.40；6个月offer位于3.75-3.85。HKD o/n报于3.70-3.80；1s报于4.15；3个月报于4.48-4.50。GBP on tn 均报于5.15。
截至下午五点，4月17日有93支存单发行，计划发行量为750.1亿；4月18日一级存单计划发行78支存单，计划发行量为450.3亿。
今日仅3M为工作日到期，其余期限受到期日影响交投冷清。
1Y（休2）国股大行发在2.03%-2.10%，AAA城农商多发在2.08%-2.28%，整体无明显募集。
9M（休1）国股大行发在2.0%-2.06%，AAA城农商多发在2.05%-2.20%，受休期和价格影响未获太多关注。
6M（休2）国股大行多发在1.90%-1.96%，AAA城农商多发在1.99%-2.12%，情绪清冷。
3M国股大行发于1.88%-1.93%，AAA城农商发在1.93%-2.07%，部分好名字城商在2.0%位置收获一定募集并募满。
1M（休1）国股大行询价在1.80%-1.86%，个别大行在1.85%位置收获一定募集；AAA城农商发在1.90%-1.99%，个别好名字外资在1.90%位置收获少量募集。
今日市场继续延续昨日交投态势，长期存单收益率相较上个交易日有所下行。早盘开始后，各期限存单成交活跃，其中一年大行国股成交在2.09的位置。午盘过后，各期限存单收益率在一定区间内窄幅波动，临近尾盘，一年期大行成交在2.085的位置，相比昨日下行了1bp，一年期国股成交在2.09的位置，相较昨天下行了1.5bp。
具体来看，月内大行成交在1.79~1.82之间，国股行成交在1.80~1.82之间，城商行成交在1.80~1.83之间；6m附近大行成交在1.965~1.99之间，国股行成交在1.97~2.0附近；9m附近大行成交在1.99~2.08附近，国股行成交在1.99~2.09之间；一年左右大行成交在2.07~2.095，国股行成交在2.065~2.10。
8月到期：106-136d 1.95%-1.995%
9月到期：137-166d 1.95%-1.99%
10月到期：167-197d 1.99%-2.00%
11月到期：198-227d 1.98%-2.00%
12月到期：228-258d 1.99%-2.00%
明年1月到期：259-289d 2.045%-2.09%
明年2月到期：290-317d 2.07%-2.095%
明年3月到期：318d-348d 2.07%-2.095%
明年4月到期：349d-365d 2.07%-2.10%
