央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月23日以固定利率、数量招标方式开展了2673亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，今日6760亿元逆回购到期。
DR001均价1.7507%，较前一交易日上行8.73bps；
DR007均价1.7669%，较前一交易日上行4.85bps；
DR014均价1.8727%，较前一交易日上行3.66bps；
早盘隔夜质押利率存单多成交在+10/1.85%附近，质押信用ofr在1.88%-1.90%附近；9点过后隔夜质押各券成交价上升至1.90%-1.95%区间内，随后稳定在1.88%-1.90%附近；7d质押各券多成交在1.85%-1.90%；14d跨月质押非信用各券多成交在1.90%-1.92%附近，质押信用ofr在1.93%-1.94%附近。午后临近尾盘，资金转松，尾盘隔夜成交价格在1.75%-1.80%附近，应急不难。其余更长期限成交寥寥。
境内市场：今日境内市场流动性均衡偏紧，跨月需求较为旺盛。on成交于5.42-5.44；跨月1周报于5.58-5.61，成交于区间内；非银不跨月5天成交于5.55；2周报于5.56；3周报于5.57；1个月报于5.60；3个月ofr位于5.70；6个月ofr位于5.80；1年成交于5.78。其他期限未见询价或成交。
境外市场：今日境外市场整体交投清淡。on成交集中于5.33-5.34；1周报于5.38-5.42；2周位于5.42-5.45，成交于5.43；1个月位于5.47-5.48；3个月位于5.50-5.53；5个月报于5.50；6个月报于5.45；7个月、8个月和9个月报于5.50；1年报于5.45。
其他币种：CNH o/n报于3.70，1年报于3.20。HKD1个月报于4.60，4个月到6个月报于4.60。
截至下午五点，7月23日一级存单实际发行150支存单，实际发行量为2152.9亿；7月24日一级存单计划发行141支存单，计划发行量为2276.4亿。
1Y国股大行发在1.92%-1.98%，部分国股大行在1.94%位置分别起量并大多募满；AAA城农商发在1.96%-2.10%，好名字大城商在1.97%-1.98%位置起量并募满迅速。
9M国股大行发在1.91%-1.97%，个别大行9m提价1.93%后收获一定募集并募满；AAA城农商发在1.95%-2.07%，部分名字在1.97%-2.02%位置纷纷获得一定募集量并部分募满。
6M（休2）国股大行发在1.90%-1.94%，获买盘关注较少；AAA城农商发在1.92%-2.03%，受到期日影响募集不显著。
3M国股大行发在1.80%-1.85%，国股大行在1.84%获得少量募集，个别非传统股份制在1.85%位置收获一定募集；AAA城农商发在1.83%-1.92%，部分好名字在1.86%-1.89%不同位置分别收获少量募集。
1M（休1）股份制发在1.74%附近，AAA城农商发在1.78%-1.85%，受到期日影响募集不显著。
今日市场较昨日热度稍减；各期限存单收益率整体呈小幅下行的趋势。早盘开始后，以月内到期存单成交为主，后各期限存单陆续开始成交。其中，一年期大行存单成交在1.9425的位置，较上一交易日尾盘下行0.25bp，国股成交在1.945的位置，与上一交易日尾盘持平。午盘过后，各期限存单收益率整体震荡下行。临近尾盘，一年期大行成交在1.93的位置，较昨日尾盘下行1.5bp，一年期国股成交在1.9325的位置，较昨日尾盘下行1.25bp。
具体来看，月内到期大行成交在1.70的位置，国股成交在1.70-1.75之间，城商行成交在1.70-1.75之间；6M期限大行成交在1.89-1.9075之间，国股成交在1.895-1.91之间；9M期限大行成交在1.93-1.935之间，国股成交在1.93-1.9375之间；一年期大行成交在1.93-1.945之间，国股成交在1.9325-1.9475之间。
10月到期 ：71-101d 1.83%-1.84%
11月到期 ：102-131d 1.83%-1.86%
12月到期 ：132-162d 1.84%-1.86%
明年1月到期：163-193d 1.89%-1.91%
明年2月到期：194-221d 1.915%-1.925
明年3月到期：222-252d 1.915%-1.935%
明年4月到期：253-282d 1.93%-1.9375%
明年5月到期：283-313d 1.93%-1.94%
明年6月到期：314-343d 1.93%-1.9425%
明年7月到期：344-365d 1.93%-1.9475%
