央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月22日以固定利率、数量招标方式开展了1584亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日683亿元逆回购到期。
DR001均价1.4987%，较前一交易日上行2.29bps；
DR007均价1.6362%，较前一交易日上行0.85bps；
DR014均价1.8970%，较前一交易日下行0.09bps；
早盘隔夜质押利率地方国股多成交在+20或1.80%-1.85%附近，质押信用多ofr在1.90%附近；7D质押利率地方国股成交价在1.90%附近，质押信用ofr从1.95%降至1.92%附近；14D质押各券成交价在1.95%-2.0%附近；午后至尾盘，资金面呈宽松态势，存款类机构融出积极，隔夜质押各券成交价由1.80%附近至尾盘降至1.75%附近。临近尾盘，隔夜质押利率地方成交在1.65%附近，隔夜质押国股成交在1.75%附近。其余更长期限成交寥寥。
境内市场：今日境内市场短期资金面较均衡。o/n集中成交于4.84-4.85；t/n 成交于4.85；两周成交于4.93-4.95；1个月有融出兴趣报于5.05-5.07。其他期限询价寥寥，未见成交。
境外市场：今日境外市场较为清淡，融入兴趣较少。隔夜成交4.84-4.86；1周报于4.89，于该位置成交；2周报于4.93-4.96；3周报于4.96；1个月报于4.99-5.00；3个月报于4.97-5.01；4个月报于4.85；6个月报于4.75-4.81；1年报于4.46-4.55，于4.53位置有成交。
其他币种：CNH on报于1.60-1.80。HKD on报于3.60-3.80。JPY 3个月报于0.15。EUR 2个月 报于3.35，1个月有ofr 报于3.55，2个月有ofr 报于3.57。AUD 3个月报于4.72。
截至下午五点二十分，10月22日一级存单实际发行135支存单，实际发行量为1671.4亿；10月23日一级存单计划发行160支存单，计划发行量为1522.6亿。
1M（休1）国股大行发在1.70%-1.75%，AAA城商发在1.85%-1.88%位置，受到期日影响募集不显著。
3M国股大行发于1.91%-1.96%，个别大行在1.91%位置收获大量募集，部分股份制在提价至1.92%获得买盘关注并逐步起量，收获大量募集并募满；AAA城农商发在1.96%-2.03%，部分好名字在1.96%-1.99%不同位置分别收获不错募集。
6M国股大行发在1.92%-1.98%，个别大行提价至1.95%位置后引发买盘入场，迅速起量并募满；AAA城农商行发在1.96%-2.06%，部分好名字AAA城农商行在1.98%-2.00%位置募集情绪较好，部分募满。
9M国股大行发在1.93%-1.99%，募集量较少；AAA城农商发在1.97%-2.07%，个别好名字城农商在2.01%位置收获一定关注。
1Y国股大行发在1.94%-2.01%，大行陆续提价至1.95%位置后吸引买盘关注，整体需求一般，个别非传统股份制提价至2.01%后收获不错募集量；AAA城农商行发在1.98%-2.08%，部分好名字在2.03%-2.04%位置募满。
今日各机构交投依旧冷清，存单收益率整体呈上行趋势。早盘开始后，以中短期限存单成交为主，后各期限存单陆续成交。早盘开始后，一年期大行成交在1.9475的位置，较昨日尾盘上行0.75bp，国股成交在1.945的位置，与昨日尾盘持平。随后，中长期限存单收益率在一定区间内小幅波动。午盘过后，中长期限存单收益率开始震荡上行。临近尾盘，一年期大行成交在1.955的位置，国股成交在1.96的位置，国股大行较昨日尾盘均上行1.5bp。
具体来看，11月到期大行少量成交在1.70-1.85之间，国股成交在1.70-1.85之间，城商行少量成交在1.82-1.83之间；6M期限大行成交在1.94-1.965之间，国股成交在1.945-1.96之间；9M期限大行成交在1.9475-1.965之间，国股少量成交在1.9475-1.955之间；一年期大行成交在1.94-1.96之间，国股成交在1.94-1.96之间。
11月到期 ：10-39d 1.70%-1.85%
12月到期 ：40-70d 1.79%-1.83%
明年1月到期：71-101d 1.89%-1.92%
明年2月到期：102-129d 1.90%-1.96%
明年3月到期：130-160d 1.92%-1.96%
明年4月到期：161-190d 1.94%-1.965%
明年5月到期：191-221d 1.9375%-1.96%
明年6月到期：222-251d 1.94%-1.965%
明年7月到期：252-282d 1.9475%-1.965%
明年8月到期：283-313d 1.94%-1.96%
明年9月到期：314-343d 1.94%-1.96%
明年10月到期: 344-365d 1.94%-1.96%
市场表现：今日票据利率企稳反弹，成交活跃度一般。今日大行和农商行买入活跃度一般，早盘0.96%左右开盘，下行到中午0.95%左右；午后大部分农商收满离场，利率小幅反弹。四季度票据供需相当，利率变化不大，3月到期国股利率反弹回0.70%附近。
