央行公告称，为对冲公开市场逆回购到期和税期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，10月23日以固定利率、数量招标方式开展了7927亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日6424亿元逆回购到期。
DR001均价1.4985%，较前一交易日下行0.02bps；
DR007均价1.6412%，较前一交易日上行0.50bps；
DR014均价1.9704%，较前一交易日上行7.44bps；
隔夜质押利率地方国股成交价在1.80%-1.90%附近，整体价格成交走势先紧后松。信用隔夜成交价在1.85%附近;7D质押利率地方国股成交价在1.85%-1.90%附近，质押信用成交价在1.95%附近；14D质押各券OFR在2.0%-2.08%附近；其余更长期限成交寥寥。
午后至尾盘，隔夜质押利率地方国股成交价在1.70%-1.80%附近；7D质押各券BID在1.90附近；14d质押利率国股地方成交在1.98%-2.0%附近；其余更长期限成交寥寥。
境内市场：今日境内市场短期资金面较均衡。o/n集中成交于4.84-4.85；t/n 报于4.85；一周报于4.90，有非银报于4.95，两周成交于4.95；1个月有融出兴趣报于5.05-5.07。其他期限询价寥寥，未见成交。
境外市场：今日境外市场较为清淡。o/n成交4.84-4.86；t/n成交于4.85；1周报于4.89，于该位置成交；2周报于4.94；1个月报于4.95-5.00，成交于4.98-5.00；3个月报于4.95-5.01；4个月报于4.85-4.90；5个月报于4.85；6个月报于4.74-4.81，成交于4.785；9个月报于4.50；11个月报于4.47；1年报于4.45；其他期限询价寥寥，未见成交。
其他币种：CNH on报于1.50-1.90；1周报于1.80；6个月报于2.15。EUR 3个月报于3.40-3.45； 6个月报于3.16-3.23。HKD on报于3.50；t/n报于 3.80；4w 报于4.08。
截至下午五点十五分，10月23日一级存单实际发行128支存单，实际发行量为1316.6亿；10月24日一级存单计划发行93支存单，计划发行量为690.3亿。
1M国股大行发在1.70%-1.80%区间，个别大行在1.80%位置获得一定量募集；AAA城农商发在1.80%—1.89%区间，部分AAA城商在提价至1.87%位置，吸引大量买盘关注，交投情绪火爆。
3M 国股大行发在1.90%—1.92%区间，募集寥寥； AAA城农商发在1.96%—2.00%区间，获得少量募集。
6M国股大行发在1.93%-2.00%区间，个别股份制在2.00%位置获得大量募集； AAA城农商发在1.93%—2.05%区间，个别AAA优质大城商在1.98%位置，吸引大量买盘关注，逐渐起量并募满。
9M国股大行发在1.92%-1.96%区间，部分国股行在1.96%位置获得少量买盘关注，整体交投情绪一般；AAA城农商发在1.94%—2.06%区间，获得少量募集。
1Y大行发在1.93%—1.95%区间，无募集；AAA城农商发在1.94%—2.06%区间，未获买盘明显关注。
今日各机构交投与昨日相差无几，存单收益率整体在一定区间内窄幅波动。早盘开始后，各期限存单均有成交。早盘开始后，一年期国股大行均成交在1.96的位置，大行较昨日尾盘上行0.5bp，国股与昨日尾盘持平。随后，中长期限存单收益率开始小幅波动。午盘过后，中长期限存单收益率仍在一定区间内波动。临近尾盘，一年期大行均成交在1.96的位置，国股成交在1.965的位置，较昨日尾盘均上行0.5bp。
具体来看，11月到期国股大行均成交在1.80-1.85之间，城商行少量成交在1.85-1.88之间；6M期限大行少量成交在1.95-1.97之间，国股成交在1.96-1.975之间；9M期限大行成交在1.955-1.975之间，国股少量成交在1.96-1.975之间；一年期大行成交在1.9525-1.97之间，国股少量成交在1.96-1.965之间。
12月到期 ：39-69d 1.80%-1.84%
明年1月到期：70-100d 1.92%-1.965%
明年2月到期：101-128d 1.95%-1.97%
明年3月到期：129-159d 1.95%-1.965%
明年4月到期：160-189d 1.95%-1.975%
明年5月到期：190-220d 1.955%-1.98%
明年6月到期：221-250d 1.955%-1.97%
明年7月到期：251-281d 1.955%-1.975%
明年8月到期：282-312d 1.9525%-1.98%
明年9月到期：313-342d 1.9525%-1.97%
明年10月到期: 343-365d 1.9525%-1.96%
市场表现：今日票据利率继续小幅度反弹，成交活跃度一般。今日大行和农商行买入活跃度一般，半年期限国股早盘0.98%左右开盘，尾盘上行至1.02%附近；午后大部分城农商收满离场，利率继续反弹，3月到期国股反弹至0.74%附近，2月反弹至0.76%附近。
