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市场动态

货币市场日评(2025/04/02)

央行公告称,4月2日以固定利率、数量招标方式开展了2299亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%,投标量2299亿元,中标量2299亿元。Wind数据显示,当日4554亿元逆回购到期,据此计算,单日净回笼2255亿元。
 
截至下午五点,
DR001均价1.7392%,较前一交易日下行9.27bps;
DR007均价1.8418%,较前一交易日下行0.03bps;
DR014均价1.8816%,较前一交易日上行1.99bps;
 
今日早盘资金面整体宽松,隔夜质押利率存单开盘成交在1.90%或加权+10附近,质押信用ofr在1.95%附近;7D开盘质押利率存单成交在1.90%附近,质押信用Ofr在1.95%附近;14D质押各券报价在1.95%附近。公开市场操作后资金价格逐渐下行,临近午盘隔夜质押利率存单成交在1.60%-1.65%区间,7D质押各券成交在1.80%附近。午后资金面持续宽松,隔夜质押各券价格稳定成交在1.55%-1.65%附近。其余更长期限成交较少。
 
=4月2日美元拆借日评=
 境内市场:今日境内美元资金面趋松。o/n 成交于4.30-4.31;t/n 成交于4.32-4.33;1w 报于4.34-4.35;2w 报于4.40-4.45。
 境外市场:今日境外市场交投活跃。o/n 成交于4.30-4.33;t/n 报于4.31-4.32;1w 报于4.34-4.40;2w报于4.38-4.40;1s 报于4.45-4.50;2s 报于4.48-4.50;3s 报于4.48-4.53;6s 报于4.45;1y 报于4.35-4.60。
 其他币种:CNH o/n 报于1.70-2.00;1w报于1.9;1s 报于2.0-2.05;3s 报于1.95-2.05;6s报于2.00-2.10。HKD 1s 报于3.25;2s报于3.40;3s 报于3.60;6s 报于3.70。eur 3s 有ofr 位于2.50。
 
 
截至下午五点二十分,04月02日一级存单实际发行45支存单,实际发行量为128.8亿;04月03日一级存单计划发行135支存单,计划发行量为2325.2亿。
今日除6M外其余期限均为工作日到期。
1M国股大行发在1.80%位置,个别大行在1.80%位置收获少量募集;AAA城农商发在1.83%-1.89%区间,部门好名字aaa城商在1.83%-1.89%不同位置均收获一定募集量,个别募满。
3M国股大行发在1.84%-1.87%区间,部分国股大行提价至1.85%位置后收获不错募集,个别募满;AAA城农商发在1.86%-1.95%区间,部分名字aaa城农商在1.88%-1.92%位置收获一定募集量,部分募满。
6M(休2)国股大行发在1.82%-1.88%附近,AAA城农商发在1.85%-1.95%区间,受到期日影响获买盘关注较少。
9M国股大行发在1.85%-1.90%区间,个别非传统股份制提价至1.90%位置后募满;AAA城商行发在1.89%-1.96%区间,部分好名字aaa城农商在1.90%-1.93%位置募满。
1Y国股大行发在1.86%-1.91%附近,个别股份行率先提价至1.87%位置后快速起量募满,其余部分股份行同样提价至1.87%位置募满,部分大行也陆续提价至1.86%位置后快速募满,个别非传统股份行在1.89%位置收获较多募集;AAA城农商发在1.89%-1.97%区间,部分好名字aaa城农商在1.90%-1.93%不同位置均收获一定募集量并个别募满。
 
 
2025.4.2二级存单市场日评:
今日市场各机构交投火爆,中长期限存单收益率整体呈下行趋势。早盘开始后,以中短期限存单成交为主,后各期限存单陆续成交。其中,一年国股大行均成交在1.89的位置,大行较昨日尾盘下行0.5bp,国股与昨日尾盘持平。随后,中长期限存单收益率开始波动下行。午盘过后,中长期限存单收益率窄幅震荡下行。临近尾盘,一年大行成交在1.86的位置,较昨日尾盘下行2.5bp,一年国股成交在1.87的位置,较昨日尾盘下行2bp。
具体来看,4月到期大行成交在1.75-1.85之间,国股成交在1.70-1.85之间,城商成交在1.80-1.85之间;6M大行成交在1.85-1.885之间,国股成交在1.86-1.875之间;9M大行成交在1.87-1.89之间,国股成交在1.85-1.88之间;一年大行成交在1.85-1.90之间,国股成交在1.86-1.89之间。
4月2日 收盘国股NCD二级对峙与成交   
到期月  剩余天数   BID    OFR TRD
今年4月 2-28d   1.80 1.75 1.75
今年5月 29-59d   1.85 1.80 1.81
今年6月 60-89d    1.84 1.80 1.84
今年7月 90-120d 1.855 1.85 1.84
今年8月 121-151d 1.86 1.84 1.84
今年9月 152-181d 1.86 1.85 1.85
今年10月 182-212d 1.875 1.86 1.87
今年11月 213-242d 1.87 1.86 1.86
今年12月 243-273d 1.87   \ 1.855
明年1月 274-304d 1.88 1.86 1.88
明年2月 305-332d 1.87 1.8625 1.87
明年3月 333-363d 1.875 1.8625 1.8625
 
 
市场表现:今日票据市场整体走势呈现平稳下行态势,早盘大行以1.07%利率报价收票,出票机构增多,但是需求也依旧较大,之后大行调低指导价1.06%继续买入9月票据,78月国股大商票据需求也较为抢手,午盘后保持平稳震荡;至尾盘,足月双国成交于1.08附近,9月双国成交在1.05%附近。
 
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2025-04-02
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