央行公告称，5月29日以固定利率、数量招标方式开展了2660亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量2660亿元，中标量2660亿元。Wind数据显示，当日1545亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1115亿元。
DR001均价1.4124%，较前一交易日下行0.17bps；
DR007均价1.6330%，较前一交易日上行2.68bps；
DR014均价1.7185%，较前一交易日上行3.60bps；
今日早盘整体均衡，开盘隔夜质押各券主要成交在+5-+10/1.52%-1.60%区间；7D（跨月）质押各券成交在1.75%-1.85%区间；14D质押各券主要成交在1.70%-1.72%附近；公开市场过后隔夜有所收紧，跨月略微转松，隔夜质押各券成交在1.60%-1.70%附近，7D质押各券在1.73%-1.80%附近成交；临近午盘，隔夜成交价回落至1.50%-1.60%区间；午后隔夜质押各券成交在1.50%-1.55%；7d质押各券稳定成交在1.70%-1.73%附近；5d质押各券少量成交在1.70%-1.77%附近；其余更长期限成交寥寥。
境内市场：今日境内美元资金面较宽松。o/n 成交于4.29-4.31；t/n成交于4.30-4.36；1w有ofr位于4.40；1s有融出兴趣位于4.45；3s 有ofr位于4.50；6s有小量融出兴趣位于4.58。
境外市场：今日境外市场交投较为活跃。o/n 成交于4.28-4.32；tn成交于4.31-4.35；1w 成交于4.36-4.40；2w 成交于4.40；1s 报于4.45-4.53；2s 报于4.52-4.55；3s 报于4.55-4.56；5s报于4.55-4.57；6s 报于4.55-4.58；1y 报于4.50-4.53。
其他币种：CNH on 报于1.20-1.60；1y 报于1.65。 HKD报于0.01。EUR 6s和9s ofr位于2.25。
截至下午五点十分，5月29日一级存单实际发行30支存单，实际发行量为140.3亿；5月30日一级存单计划发行12支存单，计划发行量为32.2亿。
3M国股大行发在1.65%-1.67%，AAA城农商发在1.70%，均仅获个位数募集量。
6M国股大行未公开发行，AAA城农商发在1.70%，无明显募集量。
9M国股大行未公开发行，AAA城农商发在1.73%，整体未获买盘关注。
1Y国股大行发在1.70%，个别股份募得少量；AAA城农商未公开发行。
今日市场各机构交投相对冷清，中长期限存单收益率整体小幅下行。早盘开始后，以中长期限存单成交为主，后各期限存单陆续成交。其中，足年大行成交在1.7175的位置，较昨日尾盘上行0.5bp，足年国股成交在1.725的位置，较昨日尾盘上行0.5bp。随后，中长期限存单收益率窄幅震荡。午盘过后，中长期限存单收益率开始小幅下行。临近尾盘，足年大行成交在1.71的位置，，足年国股成交在1.7175的位置，较昨日尾盘均下行0.25bp。
具体来看，6月到期大行成交在1.67-1.70之间，国股成交在1.60-1.72之间，城商成交在1.65-1.73之间。6M大行成交在1.695-1.71之间，国股成交在1.70-1.72之间；9M大行成交在1.715-1.73之间，国股少量成交在1.715-1.725之间；足年大行成交在1.71-1.735之间，国股成交在1.72-1.74之间。
今年6月 3-32d 1.65 1.55 1.65
今年7月 33-63d 1.70 1.69 1.70
今年8月 64-94d 1.71 1.70 1.70
今年9月 95-124d 1.70 1.63 1.70
今年10月 125-155d 1.695 1.69 1.695
今年11月 156-185d 1.695 1.69 1.695
今年12月 186-216d 1.695 1.65 1.695
明年1月 217-247d 1.715 1.71 1.715
明年2月 248-275d 1.715 1.71 1.715
明年3月 276-306d 1.72 1.71 1.72
明年4月 307-336d 1.7175 1.715 1.7175
明年5月 337-365d 1.7175 1.70 1.71
市场表现：今日票据利率震荡上行，交投一般。进入月末尾声阶段，各家机构以修补规模为主要调节点，票据供给居高不下，大行减少配置，整体供过于求，利率震荡上行。今天受存款利率影响，城商票供给明显增加，尾盘成交在1.13%附近。
