中国人民银行网站消息，5月30日，央行开展了2911亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1425亿元7天期逆回购到期，实现净投放1486亿元。
DR001均价1.4908%，较前一交易日下行3.86bps；
DR007均价1.5409%，较前一交易日下行7.03bps；
DR014均价1.5977%，较前一交易日下行4.69bps；
今日整体资金面均衡偏松。早盘隔夜质押利率存单成交价由开盘的1.80%一路降至1.60%附近；7D质押各券成交价由1.75%一路降至1.60%附近；14D质押各券ofr在1.70%附近，bid较少。临近午盘，各期限质押各券成交价变化不大。午后开盘隔夜质押利率存单成交在1.60%-1.65%区间；临近尾盘，隔夜质押各券成交在1.55%附近。其他更长期限成交寥寥。
境内市场：今日临近跨月及假期，市场整体清淡。on成交于4.29-4.30，其他期限需求寥寥。
境外市场：今日境外市场交投较为活跃。on 成交于 4.31-4.32；1w 报于 4.35-4.37，成交于区间内；2w 成交于 4.40；1s 报于 4.51-4.52；2s 报于 4.50-4.55；3s 报于 4.5-4.58，成交于 4.56；6s 报于 4.55-4.57；short7s 成交于 4.58。
其他币种：CNH on 成交于 2.70，6s 报于 1.45，1y 报于 1.55-1.65；HKD on 报于 0.01-0.03，1s ofr 报于 0.60，6s 报于 1.90，1y 报于 2.60；GBP on 报于 4.20，tn 报于 4.20，tod10d offer 报于 4.15；EUR 1s ofr 报于 2.20。
截至下午五点，5月30日一级存单实际发行11支存单，实际发行量为19.9亿；6月3日一级存单计划发行19支存单，计划发行量为50.1亿。
1M国股大行发在1.50%-1.55%，AAA城农商发在1.62%-1.65%，无明显募集量。
3M国股大行发在1.60%-1.66%，部分获个位数募集量，AAA城农商发在1.67%-1.70%，整体情绪较为冷清。
6M国股大行发在1.60%-1.65%，AAA城农商发在1.65%-1.70%，无明显募集量。
9M国股大行发在1.60%-1.67%，AAA城农商发在1.72%-1.75%，交投冷清。
1Y国股大行发在1.60%-1.70%，部分获个位数募集量；AAA城农商发在1.72%-1.75%，整体募集情绪寡淡。
今天是端午假期前的最后一个交易日，市场各机构交投相对冷清，中长期限存单收益率整体在一定区间窄幅波动。早盘开始后，以中长期限存单成交为主，后各期限存单陆续成交。其中，足年大行成交在1.70的位置，较昨日尾盘下行1bp，足年国股成交在1.71的位置，较昨日尾盘下行0.75bp。随后，中长期限存单收益率窄幅波动。午盘过后，中长期限存单收益率依旧持续在一定区间内小幅波动。临近尾盘，足年大行成交在1.7025的位置，较昨日尾盘下行0.75bp，足年国股成交在1.705的位置，较昨日尾盘下行1.25bp。
具体来看，6月到期大行成交在1.53-1.65之间，国股成交在1.53-1.67之间，城商成交在1.53-1.60之间。6M大行成交在1.685-1.695之间，国股少量成交在1.68-1.695之间；9M大行少量成交在1.7025-1.7125之间，国股少量成交在1.71-1.715之间；足年大行成交在1.70-1.715之间，国股成交在1.705-1.72之间。
今年6月 2-31d 1.56 1.55 1.55
今年7月 32-62d 1.695 1.69 1.69
今年8月 63-93d 1.68 1.67 1.68
今年9月 94-123d 1.685 1.67 1.685
今年10月 124-154d 1.69 1.68 1.68
今年11月 155-184d 1.6875 1.68 1.6875
今年12月 185-215d 1.685 1.675 1.685
明年1月 216-246d 1.70 1.67 1.70
明年2月 247-274d 1.71 1.705 1.705
明年3月 275-305d 1.70 1.695 1.70
明年4月 306-335d 1.71 1.705 1.71
明年5月 336-366d 1.71 1.7025 1.7025
市场表现：今日票据利率震荡上行，交投一般。进入月末尾声阶段，各家机构以修补规模为主要调节点，票据供给居高不下，大行减少配置，整体供过于求，利率震荡上行。今天受存款利率影响，城商票供给明显增加，尾盘成交在1.10%附近。
